STS SPDR® MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF
Divulgarea riscurilor importante
Titluri de capital poate varia în valoare ca răspuns la activitățile companiilor individuale și la condițiile generale de piață și economice.
ETF-urile tranzacționează ca acțiuni, sunt supuse riscului investițional, fluctuează în valoarea de piață și pot tranzacționa la prețuri mai mari sau mai mici decât valoarea activului net al ETF-urilor. Comisioanele de brokeraj și cheltuielile ETF vor reduce randamentele.
Investiția în valori mobiliare străine poate implica riscul pierderii de capital din fluctuațiile nefavorabile ale valorilor valutare, impozitelor reținute la sursă, din diferențele dintre principiile contabile general acceptate sau din instabilitatea economică sau politică din alte țări.
începând cu 23 decembrie 2020
începând cu 23 decembrie 2020
începând cu 23 decembrie 2020
începând cu 30 noiembrie 2020
Obiectivul fondului
Obiectivul investițional al fondului este de a urmări performanța companiilor europene mari și mijlocii din sectorul consumatorilor de bază.
Descrierea indexului
Indicele plafonat MSCI Europe Consumer Staples 35/20 este un indice ponderat de capitalizare de piață ajustat la fluctuație, care este conceput pentru a măsura performanța pieței de capital a elementelor constitutive clasificate drept consumatori de bază (conform standardului global de clasificare a industriei) în indicele MSCI Europe.
Informații despre fond începând cu 23 decembrie 2020
* Aceste coduri de marcare sunt reprezentative pentru schimbul de listare principal.
* Aceste coduri de marcare sunt reprezentative pentru schimbul de listare principal.
Informații privind listarea și tichetele începând cu 23 decembrie 2020
Informații privind listarea și tichetele începând cu 23 decembrie 2020
| schimb valutar | Euronext Paris (primar) |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 08 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | STS |
| Cod SEDOL | BM67J12 |
| Codul Bloomberg | STS FP |
| Codul Reuters | SPSTS.PA |
| schimb valutar | SIX Swiss Exchange |
| Valută de tranzacționare | CHF |
| Data listării | 09 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | STSX |
| Cod SEDOL | BM67J34 |
| Codul Bloomberg | STSX SE |
| Codul Reuters | STSX.S |
| schimb valutar | Bursa germană de valori |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 09 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | SPYC |
| Cod SEDOL | BKX4031 |
| Codul Bloomberg | SPYC GY |
| Codul Reuters | SPYC.DE |
| schimb valutar | Bursa de Valori din Londra |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 09 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | CSTP |
| Cod SEDOL | BSBNC18 |
| Codul Bloomberg | CSTP LN |
| Codul Reuters | CSTP.L |
| schimb valutar | Borsa Italiana |
| Valută de tranzacționare | euro |
| Data listării | 10 decembrie 2014 |
| Exchange Ticker | STSX |
| Cod SEDOL | BM67J23 |
| Codul Bloomberg | STSX IM |
| Codul Reuters | STSX.MI |
| schimb valutar | Bolsa Mexicana de Valores |
| Valută de tranzacționare | MXN |
| Data listării | 12 februarie 2019 |
| Exchange Ticker | CSTPN |
| Cod SEDOL | BJCW8T1 |
| Codul Bloomberg | CSTPN MM |
| Codul Reuters | CSTPN.MX |
Schimb valutar Data listării valutei Ticker de schimb Cod SEDOL Cod Bloomberg Cod Reuters
| Euronext Paris (primar) | euro | 08 decembrie 2014 | STS | BM67J12 | STS FP | SPSTS.PA |
| SIX Swiss Exchange | CHF | 09 decembrie 2014 | STSX | BM67J34 | STSX SE | STSX.S |
| Bursa germană de valori | euro | 09 decembrie 2014 | SPYC | BKX4031 | SPYC GY | SPYC.DE |
| Bursa de Valori din Londra | euro | 09 decembrie 2014 | CSTP | BSBNC18 | CSTP LN | CSTP.L |
| Borsa Italiana | euro | 10 decembrie 2014 | STSX | BM67J23 | STSX IM | STSX.MI |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 februarie 2019 | CSTPN | BJCW8T1 | CSTPN MM | CSTPN.MX |
NAV estimat pe unitate la 16:00, Hong Kong începând cu NAV estimat pe unitate începând cu (Actualizat la fiecare 15 secunde)
Începând cu (Actualizat la fiecare 15 secunde) INAV TICKER MONEDA INAV
| NAV estimat pe unitate la 16:00, Hong Kong începând cu |
| NAV estimat pe unitate începând cu (actualizat la fiecare 15 secunde) |
Începând cu (Actualizat la fiecare 15 secunde) | INAV TICKER |
| VALUTĂ |
| INAV |
NAV indicativ pe acțiune nu ar trebui privit ca NAV real pe acțiune. NAV-ul indicativ pe acțiune este furnizat doar în scopuri de referință și poate diferi de NAV-ul real pe acțiune calculat în conformitate cu Prospectul.
Caracteristicile fondului începând cu 23 decembrie 2020
Capacitate medie de piață (M) Număr de dețineri Preț mediu/preț de carte/raport câștiguri FY1
| 107.730,50 M € | 40 | 3.26 | 20.04 |
| Capitalizare medie de piață (M) | 107.730,50 M € |
| Număr de exploatații | 40 |
| Preț mediu/carte | 3.26 |
| Raport preț/câștiguri FY1 | 20.04 |
Caracteristici ale indexului la 23 decembrie 2020
Aceasta măsoară media ponderată a dividendului brut Randamentul acțiunilor, în index.
Aceasta măsoară media ponderată a dividendului brut Randamentul acțiunilor, în index.
Prețul pieței fondului începând cu 23 decembrie 2020
Preț ofertă Preț ofertă Preț de închidere Ofertă/ofertă Ziua răspândirii Ziua maximă Ziua minimă 52 săptămâna maximă
| 180,00 EUR | 192,90 € | 191,98 € | 12,90 € | 191,98 € | 190,96 € | 212,00 € |
| Prețul de licitare | 180,00 EUR |
| Prețul ofertei | 192,90 € |
| Preț de închidere | 191,98 € |
| Suma licitată/ofertă | 12,90 € |
| Ziua înaltă | 191,98 € |
| Ziua scăzută | 190,96 € |
| 52 săptămâna mare | 212,00 € |
52 săptămâni scăzute
| 151,08 € |
| 52 săptămâni scăzute | 151,08 € |
Valoarea activului net al fondului din 23 decembrie 2020
NAV EUR (NAV oficial) NAV CHF NAV MXN Active în administrare (milioane) Acțiuni emise
| 191,80 € | 207,89 CHF | 4.706,74 dolari MXN | 189,40 M € | 987 500 |
| NAV EUR (NAV oficial) | 191,80 € |
| NAV CHF | 207,89 CHF |
| NAV MXN | 4.706,74 dolari MXN |
| Active în administrare (milioane) | 189,40 M € |
| Acțiuni în emisiune | 987 500 |
