Cum afectează activele și pasivele afacerii dvs.; cu Flux de numerar - manechine

Fluxul de numerar al companiei dvs. poate fi afectat de modificările de active și pasive din afacerea dvs. Modificările activelor și pasivelor dvs. pot afecta fluxul de numerar într-un mod care semnalează probleme grave:

activele

Modificarea creanțelor: O creștere a conturilor de creanță afectează fluxul de numerar; o scădere ajută fluxul de numerar.

Activul de creanță al conturilor arată cât de mulți bani îi mai rămân clienții care au cumpărat produse pe credit; acest activ este o promisiune de numerar pe care afacerea o va primi. Numerarul nu crește până când afacerea colectează bani de la clienții săi.

Schimbarea inventarului: O creștere a stocului dăunează fluxului de numerar; o scădere ajută fluxul de numerar. Inventarul este de obicei cel mai mare activ pe termen scurt (sau curent) al companiilor care vând produse.